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外汇风险管理excel

27.11.2020
Baynard16429

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VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反映的只是市场(或资产)的波动幅度;而CAPM(资本资产定价模型)又无法

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